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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 238.00 | 412 238.00 | | 412 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 947.00 | 422 663.00 | 37 284.00 | 459 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 797.00 | 140 862.00 | 615 935.00 | 756 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 242.00 | 975 763.00 | 663 480.00 | 1 639 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 434 134.00 | | 434 134.00 | 434 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BZ Autres créances | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 525 946.00 | | 525 946.00 | 525 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 487.00 | | 1 127 487.00 | 1 127 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 729.00 | 975 763.00 | 1 790 966.00 | 2 766 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DG Autres réserves | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
DL TOTAL (I) | 549 516.00 | | | 549 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 253.00 | | | 547 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 703.00 | | | 468 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 450.00 | | | 1 241 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 966.00 | | | 1 790 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 795.00 | | | 749 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 842.00 | | 7 740 842.00 | 7 740 842.00 |
FD Production vendue biens | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FG Production vendue services | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 325.00 | | 7 791 325.00 | 7 791 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 736 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 458.00 | | | 7 849 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 912.00 | | | 7 467 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 639 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 975 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 975 763.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 277.00 | 277.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277.00 | 277.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 277.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 703.00 | 468 703.00 | | 468 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 253.00 | 55 598.00 | 225 449.00 | 547 253.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 450.00 | 749 795.00 | 225 449.00 | 1 241 450.00 |