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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 662 174.00 | | 662 174.00 | 662 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 9 842.00 | -2 280.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 771.00 | 175 865.00 | 9 907.00 | 185 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 138.00 | 186 419.00 | 670 719.00 | 857 138.00 |
BT Marchandises | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CF Disponibilités | 273 241.00 | | 273 241.00 | 273 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 175.00 | | 516 175.00 | 516 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 313.00 | 186 419.00 | 1 186 894.00 | 1 373 313.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 559 905.00 | 475 406.00 | | 559 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 120.00 | 84 499.00 | | 100 120.00 |
DL TOTAL (I) | 827 718.00 | 727 599.00 | | 827 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 101.00 | 24 991.00 | | 30 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 101.00 | 24 991.00 | | 30 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 38 780.00 | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 681.00 | 81 182.00 | | 113 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 186 093.00 | | 123 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 004.00 | 64 415.00 | | 75 004.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 3 278.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 074.00 | 373 748.00 | | 329 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 894.00 | 1 126 337.00 | | 1 186 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 246.00 | 18 461.00 | | 167 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 958.00 | 18 461.00 | | 167 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940.00 | 89 815.00 | 125.00 | 89 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |