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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 662 174.00 | | 662 174.00 | 662 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 9 842.00 | -2 280.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 590.00 | 167 957.00 | 36 632.00 | 204 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 966.00 | 178 511.00 | 697 455.00 | 875 966.00 |
BT Marchandises | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 375 214.00 | | 375 214.00 | 375 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 889.00 | | 639 889.00 | 639 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 855.00 | 178 511.00 | 1 337 344.00 | 1 515 855.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 660 024.00 | 559 905.00 | | 660 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 579.00 | 100 120.00 | | 173 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 297.00 | 827 718.00 | | 1 001 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 072.00 | 30 101.00 | | 6 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 072.00 | 30 101.00 | | 6 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 265.00 | 113 681.00 | | 81 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 046.00 | 123 631.00 | | 186 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 75 004.00 | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | | 9 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 974.00 | 329 074.00 | | 329 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 344.00 | 1 186 894.00 | | 1 337 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 138.00 | | 37 434.00 | 857 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 606.00 | 875 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 606.00 | 212 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 886.00 | | | 662 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 333.00 | | 37 424.00 | 193 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 10.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 419.00 | 10 698.00 | 18 606.00 | 186 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | 10 698.00 | 18 606.00 | 185 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 101.00 | | 24 029.00 | 30 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 046.00 | 186 046.00 | | 186 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 457.00 | 105 332.00 | 125.00 | 105 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 974.00 | 329 974.00 | | 329 974.00 |