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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 155.00 | 41 000.00 | 8 155.00 | 49 155.00 |
040 Immobilisations financières | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 061.00 | 53 406.00 | 127 655.00 | 181 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
110 Total général Actif | 225 245.00 | 53 406.00 | 171 839.00 | 225 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 874.00 | 81 124.00 | | 71 874.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 649.00 | 81 124.00 | | 72 649.00 |
242 Autres charges externes. | 50 675.00 | 53 173.00 | | 50 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 3 125.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | 7 789.00 | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 827.00 | 3 866.00 | | 3 827.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 74.00 | 10.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 502.00 | 71 963.00 | | 85 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 854.00 | 9 160.00 | | -12 854.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
294 Charges financières | | 540.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 698.00 | 9 362.00 | | -5 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 256.00 | | | 181 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |