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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 745.00 | 47 237.00 | 2 508.00 | 49 745.00 |
040 Immobilisations financières | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 776.00 | 55 368.00 | 120 408.00 | 175 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
110 Total général Actif | 269 017.00 | 55 368.00 | 213 649.00 | 269 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 194.00 | 74 085.00 | | 62 194.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 44.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 671.00 | 74 129.00 | | 63 671.00 |
242 Autres charges externes. | 40 492.00 | 46 038.00 | | 40 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 462.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 687.00 | 13 000.00 | | 13 687.00 |
252 Charges sociales | 13 555.00 | 6 958.00 | | 13 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 2 600.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 1 773.00 | 9.00 | | 1 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 231.00 | 70 067.00 | | 72 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 560.00 | 4 063.00 | | -8 560.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 126.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 167.00 | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 694.00 | 3 771.00 | | 53 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 62 400.00 | | | 62 400.00 |