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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 097.00 | 9 547.00 | 1 549.00 | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 443.00 | 59 765.00 | 28 677.00 | 88 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 020.00 | 69 313.00 | 99 707.00 | 169 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 044.00 | | 280 044.00 | 280 044.00 |
BZ Autres créances | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CF Disponibilités | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 977.00 | 69 313.00 | 652 664.00 | 721 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 903.00 | 359 853.00 | | 179 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 784.00 | 57 049.00 | | 60 784.00 |
DL TOTAL (I) | 249 488.00 | 425 703.00 | | 249 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 480.00 | 50 386.00 | | 46 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 671.00 | 420 472.00 | | 317 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | 58 030.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 176.00 | 528 888.00 | | 403 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 664.00 | 954 591.00 | | 652 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 754.00 | | | 378 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 043.00 | 2 810 423.00 | 3 007 466.00 | 197 043.00 |
FG Production vendue services | 32 030.00 | 213 608.00 | 245 639.00 | 32 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 073.00 | 3 024 031.00 | 3 253 105.00 | 229 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 12 397.00 | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 933.00 | 3 263 479.00 | | 3 256 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 148.00 | 3 206 429.00 | | 3 196 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 784.00 | 57 049.00 | | 60 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | 8 446.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 440.00 | | 7 989.00 | 162 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 169 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 99 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 072.00 | | 7 876.00 | 93 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | 113.00 | 17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 822.00 | 8 900.00 | 1 408.00 | 61 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 822.00 | 8 900.00 | 1 408.00 | 61 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 672.00 | 317 672.00 | | 317 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
VB T. V. A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VC Groupe et associés | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 877.00 | 12 415.00 | 33 462.00 | 45 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 003.00 | 412 683.00 | 17 321.00 | 430 003.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 176.00 | 369 714.00 | 33 462.00 | 403 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |