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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 851.00 | 949.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 445.00 | 17 673.00 | 7 772.00 | 25 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 010.00 | 18 524.00 | 14 486.00 | 33 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 433.00 | 19 421.00 | 227 012.00 | 246 433.00 |
BZ Autres créances | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CF Disponibilités | 253 066.00 | | 253 066.00 | 253 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 401.00 | 19 421.00 | 783 980.00 | 803 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 411.00 | 37 945.00 | 798 466.00 | 836 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 071.00 | 110 688.00 | | 220 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 635.00 | 109 383.00 | | -43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 185 235.00 | 228 871.00 | | 185 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 694.00 | 33 955.00 | | 347 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 875.00 | 346 782.00 | | 227 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 61 740.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 231.00 | 444 363.00 | | 613 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 466.00 | 673 233.00 | | 798 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 583.00 | 2 342 903.00 | 2 391 486.00 | 48 583.00 |
FG Production vendue services | 16 850.00 | 254 882.00 | 271 732.00 | 16 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 433.00 | 2 597 785.00 | 2 663 218.00 | 65 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 145 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 145 687.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 71 456.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 231.00 | 3 599 692.00 | | 2 686 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 866.00 | 3 490 309.00 | | 2 729 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 635.00 | 109 383.00 | | -43 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | 5 790.00 | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758.00 | | 798.00 | 32 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 33 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 27 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | | 707.00 | 26 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 91.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 4 060.00 | 126.00 | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 4 060.00 | 126.00 | 14 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | 19 421.00 | 16 186.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 186.00 | 19 421.00 | 16 186.00 | 16 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | 19 421.00 | 16 186.00 | 16 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 840.00 | 910.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VC Groupe et associés | 186 085.00 | 186 085.00 | | 186 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 227.00 | 49 863.00 | 263 482.00 | 347 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 471.00 | 522 285.00 | 24 186.00 | 546 471.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 231.00 | 315 867.00 | 263 482.00 | 613 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |