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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 087.00 | 47 180.00 | 29 907.00 | 77 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 087.00 | 47 180.00 | 143 907.00 | 191 087.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 224.00 | 47 180.00 | 310 044.00 | 357 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DG Autres réserves | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DH Report à nouveau | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 044.00 | | | 310 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 337.00 | | 33 750.00 | 157 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | | 33 750.00 | 43 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 11 941.00 | | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | 11 941.00 | | 35 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 032.00 | 13 320.00 | 25 712.00 | 39 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 274.00 | 79 562.00 | 25 712.00 | 105 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
ST Autres comptes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 058.00 | | | 27 058.00 |