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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 13 458.00 | 27 042.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 500.00 | 13 458.00 | 141 042.00 | 154 500.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 210.00 | 13 458.00 | 317 751.00 | 331 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DG Autres réserves | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DH Report à nouveau | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 087.00 | | 40 500.00 | 191 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 087.00 | 154 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 087.00 | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 087.00 | | 40 500.00 | 77 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 9 615.00 | 43 337.00 | 47 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 9 615.00 | 43 337.00 | 47 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 471.00 | 78 707.00 | 44 763.00 | 123 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ST Autres comptes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 671.00 | | | 25 671.00 |