| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 763.00 | 99 439.00 | 5 324.00 | 104 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 352.00 | 106 199.00 | 57 152.00 | 163 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 053.00 | 205 638.00 | 134 415.00 | 340 053.00 |
BT Marchandises | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 061.00 | 205 638.00 | 267 424.00 | 473 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 734.00 | 173 796.00 | | 159 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 104.00 | -14 062.00 | | -13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 157 630.00 | 170 734.00 | | 157 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262.00 | 66 556.00 | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 42 003.00 | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | 29 514.00 | | 31 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 793.00 | 138 072.00 | | 109 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 424.00 | 308 807.00 | | 267 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 546.00 | 10 171.00 | | 12 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FD Production vendue biens | 402 294.00 | | 402 294.00 | 402 294.00 |
FG Production vendue services | 277 693.00 | | 277 693.00 | 277 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 987.00 | | 679 987.00 | 679 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 5 323.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | 5 323.00 | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 163.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 163.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 228.00 | 5 160.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 897.00 | 759 376.00 | | 684 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 000.00 | 773 438.00 | | 698 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 104.00 | -14 062.00 | | -13 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 15 905.00 | | 6 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 053.00 | | 4 601.00 | 340 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 114.00 | | 4 601.00 | 268 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 418.00 | 18 021.00 | 8 801.00 | 196 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 418.00 | 18 021.00 | 8 801.00 | 196 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 050.00 | 67 227.00 | 13 823.00 | 81 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 783.00 | 84 692.00 | | 108 783.00 |