| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 510.00 | 100 208.00 | 302.00 | 100 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 348.00 | 133 972.00 | 30 375.00 | 164 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 797.00 | 234 181.00 | 102 616.00 | 336 797.00 |
BT Marchandises | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 226 173.00 | | 226 173.00 | 226 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 142.00 | 234 181.00 | 421 961.00 | 656 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 779.00 | 135 241.00 | | 171 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 354.00 | 36 539.00 | | -18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 164 425.00 | 182 779.00 | | 164 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 638.00 | 4 005.00 | | 174 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 230.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 69 014.00 | | 53 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 155.00 | 25 375.00 | | 28 155.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 536.00 | 99 039.00 | | 257 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 961.00 | 281 818.00 | | 421 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 051.00 | 94 803.00 | | 82 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 333.00 | | 416 333.00 | 416 333.00 |
FG Production vendue services | 253 190.00 | | 253 190.00 | 253 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 522.00 | | 669 522.00 | 669 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | -4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 10 483.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 10 483.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 258.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 4 859.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 5 624.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 467.00 | 813 339.00 | | 670 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 821.00 | 776 800.00 | | 688 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 354.00 | 36 539.00 | | -18 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 894.00 | 6 275.00 | | 9 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 959.00 | 7 592.00 | | 6 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 452.00 | | 1 344.00 | 335 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 513.00 | | 1 344.00 | 263 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 452.00 | 7 728.00 | 234 181.00 | 226 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 452.00 | 7 728.00 | 234 181.00 | 226 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 633.00 | | | -170 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 817.00 | 55 994.00 | 13 823.00 | 69 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 689.00 | 82 051.00 | | 256 689.00 |