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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 120.00 | 20 578.00 | 2 541.00 | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 489.00 | 104 184.00 | 2 306.00 | 106 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 410.00 | 1 535.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 699.00 | 126 172.00 | 13 527.00 | 139 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 162.00 | 126 172.00 | 57 990.00 | 184 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 474.00 | 9 378.00 | | 15 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | 6 096.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 29 582.00 | 24 274.00 | | 29 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 6 924.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 11 954.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 15 493.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 407.00 | 39 597.00 | | 28 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 990.00 | 63 871.00 | | 57 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 407.00 | 38 199.00 | | 28 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 628.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 628.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -628.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 182.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 728.00 | 149 769.00 | | 150 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 420.00 | 143 673.00 | | 145 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | 6 096.00 | | 5 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 581.00 | 5 591.00 | | 120 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | 5 591.00 | | 120 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651.00 | 4 506.00 | 7 145.00 | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |