| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 359.00 | 2 785.00 | 1 574.00 | 4 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 144.00 | 123 425.00 | 8 719.00 | 132 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 829.00 | 123 425.00 | 90 404.00 | 213 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 265.00 | 20 782.00 | | 13 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | -7 518.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 23 080.00 | 22 065.00 | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 36 800.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 10 022.00 | | 16 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 15 030.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 324.00 | 61 852.00 | | 67 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 404.00 | 83 917.00 | | 90 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 524.00 | 25 052.00 | | 30 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 254.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 458.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -458.00 | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 715.00 | 141 031.00 | | 182 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 700.00 | 148 549.00 | | 181 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | -7 518.00 | | 1 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 461.00 | 12 305.00 | | 19 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 384.00 | 1 041.00 | | 122 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 384.00 | 1 041.00 | | 122 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359.00 | 6 214.00 | 7 145.00 | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 324.00 | 30 524.00 | | 67 324.00 |