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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 9 258.00 | 1 406.00 | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 585 040.00 | | 585 040.00 | 585 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 535.00 | 123 427.00 | 59 108.00 | 182 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 133.00 | 132 685.00 | 657 449.00 | 790 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 326 412.00 | | 326 412.00 | 326 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 044.00 | | 234 044.00 | 234 044.00 |
CF Disponibilités | 1 354 520.00 | | 1 354 520.00 | 1 354 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 685.00 | | 1 938 685.00 | 1 938 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 818.00 | 132 685.00 | 2 596 134.00 | 2 728 818.00 |
CU Autres participations | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
DL TOTAL (I) | 600 075.00 | | | 600 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
EA Autres dettes | 1 261 625.00 | | | 1 261 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 058.00 | | | 1 996 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 134.00 | | | 2 596 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 058.00 | | | 1 996 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 521.00 | | 16 909.00 | 777 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 790 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | 182 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 203.00 | | 1 500.00 | 594 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 423.00 | | 15 409.00 | 171 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649.00 | 20 876.00 | 840.00 | 112 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 94.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 486.00 | 20 781.00 | 840.00 | 103 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 625.00 | 1 261 625.00 | | 1 261 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VC Groupe et associés | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 608.00 | 54 396.00 | 74 212.00 | 332 608.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 205.00 | 348 375.00 | 9 830.00 | 358 205.00 |
VW T.V.A. | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 328.00 | 1 681 366.00 | 74 212.00 | 1 962 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
ST Autres comptes | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
YT Sous‐traitance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 144.00 | | | 389 144.00 |