| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 9 758.00 | 906.00 | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 585 040.00 | | 585 040.00 | 585 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 199.00 | 138 589.00 | 46 609.00 | 185 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 797.00 | 148 347.00 | 644 450.00 | 792 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 280 655.00 | | 280 655.00 | 280 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
CF Disponibilités | 2 066 405.00 | | 2 066 405.00 | 2 066 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 097.00 | | 2 630 097.00 | 2 630 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 894.00 | 148 347.00 | 3 274 547.00 | 3 422 894.00 |
CU Autres participations | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 335 911.00 | | | 335 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
DL TOTAL (I) | 691 360.00 | | | 691 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
EA Autres dettes | 1 984 389.00 | | | 1 984 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 187.00 | | | 2 583 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 547.00 | | | 3 274 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 195.00 | | | 2 583 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 133.00 | | 4 624.00 | 790 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 792 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 185 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 703.00 | | | 595 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 535.00 | | 4 624.00 | 182 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 685.00 | 17 623.00 | 1 961.00 | 132 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 500.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 427.00 | 17 123.00 | 1 961.00 | 123 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 389.00 | 1 984 389.00 | | 1 984 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VC Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 875.00 | 92 563.00 | 182 312.00 | 274 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 425.00 | 231 425.00 | | 231 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 509.00 | 302 680.00 | 9 830.00 | 312 509.00 |
VW T.V.A. | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 484.00 | 2 339 172.00 | 182 312.00 | 2 521 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
ST Autres comptes | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
YT Sous‐traitance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 264.00 | | | 256 264.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 088.00 | | | 404 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |