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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AP Constructions | 85 495.00 | 81 187.00 | 4 308.00 | 85 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 344.00 | 89 444.00 | 20 900.00 | 110 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018.00 | 8 526.00 | 493.00 | 9 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 042.00 | 180 907.00 | 503 135.00 | 684 042.00 |
BT Marchandises | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
BZ Autres créances | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 941.00 | 180 907.00 | 757 034.00 | 937 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 268.00 | 481 891.00 | | 528 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 601.00 | 46 377.00 | | 22 601.00 |
DL TOTAL (I) | 561 869.00 | 539 268.00 | | 561 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 218.00 | 155 080.00 | | 95 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 939.00 | 38 654.00 | | 37 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 28 261.00 | | 30 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 31 135.00 | | 31 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 165.00 | 253 130.00 | | 195 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 034.00 | 792 398.00 | | 757 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 352.00 | | 1 690.00 | 682 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 509.00 | 20 398.00 | | 160 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 759.00 | 20 398.00 | | 158 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 168.00 | | 1 690.00 | 203 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 509.00 | 20 398.00 | | 160 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 759.00 | 20 398.00 | | 158 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 046.00 | 54 186.00 | 40 860.00 | 95 046.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 165.00 | 154 305.00 | 40 860.00 | 195 165.00 |