| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AP Constructions | 107 080.00 | 86 206.00 | 20 873.00 | 107 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 344.00 | 107 022.00 | 3 323.00 | 110 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 9 272.00 | 11 000.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 880.00 | 204 250.00 | 512 630.00 | 716 880.00 |
BT Marchandises | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 197.00 | | 256 197.00 | 256 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 077.00 | 204 250.00 | 768 827.00 | 973 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 869.00 | 528 268.00 | | 431 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | 22 601.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 439 641.00 | 561 869.00 | | 439 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 661.00 | 95 218.00 | | 230 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 041.00 | 37 939.00 | | 34 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 30 299.00 | | 31 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 31 709.00 | | 33 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 185.00 | 195 165.00 | | 329 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 827.00 | 757 034.00 | | 768 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 042.00 | | 36 434.00 | 684 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 858.00 | | 36 434.00 | 204 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 907.00 | 26 939.00 | 3 595.00 | 180 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 157.00 | 26 939.00 | 3 595.00 | 179 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VC Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |