| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 155.00 | 25 991.00 | 10 163.00 | 36 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 303.00 | 28 991.00 | 13 311.00 | 42 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 283.00 | 3 641.00 | 59 642.00 | 63 283.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 277 145.00 | | 277 145.00 | 277 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 584.00 | 3 641.00 | 369 943.00 | 373 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 888.00 | 32 633.00 | 383 254.00 | 415 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 998.00 | 137 901.00 | | 167 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | 30 097.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 222 085.00 | 178 998.00 | | 222 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 47 634.00 | | 60 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 983.00 | 79 200.00 | | 99 983.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 168.00 | 127 301.00 | | 161 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 254.00 | 306 300.00 | | 383 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 587.00 | 96 440.00 | 3 148.00 | 99 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |