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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 34 426.00 | 18 673.00 | 53 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 410.00 | 37 426.00 | 21 983.00 | 59 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 676.00 | 1 200.00 | 97 476.00 | 98 676.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 370 055.00 | | 370 055.00 | 370 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 124.00 | 1 200.00 | 484 924.00 | 486 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 535.00 | 38 626.00 | 506 908.00 | 545 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 878.00 | 185 009.00 | | 232 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 819.00 | 47 868.00 | | 45 819.00 |
DL TOTAL (I) | 329 698.00 | 283 878.00 | | 329 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 89 388.00 | | 53 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | 166 093.00 | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 496.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 253.00 | 255 978.00 | | 173 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 908.00 | 539 857.00 | | 506 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 362.00 | | 16 680.00 | 47 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 59 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 53 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | | 16 578.00 | 41 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 102.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 101.00 | 4 957.00 | 4 631.00 | 37 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 4 957.00 | 4 631.00 | 34 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 380.00 | 116 069.00 | 3 311.00 | 119 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |