| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 675.00 | 28 626.00 | 1 049.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 202.00 | 28 626.00 | 33 575.00 | 62 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -50 764.00 | -38 455.00 | | -50 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | -12 309.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | -39 377.00 | -47 464.00 | | -39 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 5 789.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 16 881.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 32 245.00 | | 13 429.00 |
EA Autres dettes | 47 351.00 | 122 733.00 | | 47 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 952.00 | 208 774.00 | | 72 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 575.00 | 161 309.00 | | 33 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 952.00 | 208 774.00 | | 72 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 800.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 196.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 13 175.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | -12 375.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 526.00 | 86 818.00 | | 90 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 439.00 | 99 128.00 | | 82 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | -12 309.00 | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 808.00 | 819.00 | | 27 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | 819.00 | | 25 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |