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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 26 570.00 | 480.00 | 27 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 300.00 | 28 770.00 | 1 529.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 531.00 | 28 770.00 | 24 760.00 | 53 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 677.00 | -50 764.00 | | -42 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 8 086.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | -34 643.00 | -39 377.00 | | -34 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 4 665.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 7 506.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | 13 429.00 | | 11 237.00 |
EA Autres dettes | 28 579.00 | 47 351.00 | | 28 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 404.00 | 72 952.00 | | 59 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 760.00 | 33 575.00 | | 24 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 731.00 | 72 952.00 | | 54 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 3 716.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 3 716.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 523.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 523.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 193.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 619.00 | 90 526.00 | | 99 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 885.00 | 82 439.00 | | 94 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 8 086.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 676.00 | | 624.00 | 29 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | | 624.00 | 26 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627.00 | 144.00 | | 28 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | 144.00 | | 26 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 539.00 | 6 755.00 | 9 784.00 | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 404.00 | 49 620.00 | 9 784.00 | 59 404.00 |