| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 510.00 | 148 520.00 | 11 990.00 | 160 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 339.00 | 149 549.00 | 53 790.00 | 203 339.00 |
060 Stock marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 369.00 | 22 008.00 | 448 361.00 | 470 369.00 |
072 Créances – Autres | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 795.00 | 22 008.00 | 488 787.00 | 510 795.00 |
110 Total général Actif | 714 134.00 | 171 557.00 | 542 577.00 | 714 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 548.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |