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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 622.00 | 154 415.00 | 7 208.00 | 161 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 451.00 | 155 444.00 | 49 008.00 | 204 451.00 |
060 Stock marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474 997.00 | 22 008.00 | 452 989.00 | 474 997.00 |
072 Créances – Autres | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 405.00 | 22 008.00 | 536 397.00 | 558 405.00 |
110 Total général Actif | 762 856.00 | 177 452.00 | 585 404.00 | 762 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |