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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 338.00 | 2 169.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 12 423.00 | 79 199.00 | 91 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 966.00 | 12 761.00 | 245 206.00 | 257 966.00 |
BT Marchandises | 354 447.00 | | 354 447.00 | 354 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 020.00 | 27 111.00 | 485 909.00 | 513 020.00 |
BZ Autres créances | 924 277.00 | | 924 277.00 | 924 277.00 |
CF Disponibilités | 374 837.00 | | 374 837.00 | 374 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 290.00 | 27 111.00 | 2 143 180.00 | 2 170 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 257.00 | 39 872.00 | 2 388 385.00 | 2 428 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 855.00 | 537 106.00 | | 940 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 083.00 | 403 748.00 | | 243 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 938.00 | 995 855.00 | | 1 238 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 001.00 | 41 180.00 | | 106 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 890.00 | 607 988.00 | | 304 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 371.00 | 235 153.00 | | 526 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 362.00 | 321 799.00 | | 187 362.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | 61 577.00 | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 448.00 | 1 267 696.00 | | 1 149 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 385.00 | 2 263 551.00 | | 2 388 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 741.00 | 1 255 876.00 | | 1 115 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 039.00 | 73 836.00 | | 242 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 442.00 | 70 686.00 | | 23 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 477.00 | 3 150.00 | | 56 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 9 251.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 9 251.00 | | 3 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 244.00 | 1 867.00 | | 25 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 244.00 | 1 867.00 | | 25 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 244.00 | 1 867.00 | | 25 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 371.00 | 526 371.00 | | 526 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
UX Autres créances clients | 501 393.00 | 501 393.00 | | 501 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VB T. V. A. | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
VC Groupe et associés | 423 036.00 | 423 036.00 | | 423 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 001.00 | 72 295.00 | 33 706.00 | 106 001.00 |
VI Groupe et associés | 294 090.00 | 294 090.00 | | 294 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 504.00 | 264 504.00 | | 264 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 633.00 | 1 490 633.00 | | 1 490 633.00 |
VW T.V.A. | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 449.00 | 1 115 743.00 | 33 706.00 | 1 149 449.00 |