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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 1 548.00 | 13 459.00 | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 21 575.00 | 60 064.00 | 81 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 931.00 | 23 123.00 | 243 809.00 | 266 931.00 |
BT Marchandises | 1 096 653.00 | | 1 096 653.00 | 1 096 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 123.00 | 27 111.00 | 813 012.00 | 840 123.00 |
BZ Autres créances | 2 394 722.00 | | 2 394 722.00 | 2 394 722.00 |
CF Disponibilités | 559 052.00 | | 559 052.00 | 559 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 362.00 | 27 111.00 | 4 873 251.00 | 4 900 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 293.00 | 50 233.00 | 5 117 060.00 | 5 167 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 938.00 | 940 855.00 | | 1 183 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 941.00 | 243 083.00 | | 310 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 879.00 | 1 238 938.00 | | 1 549 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 679.00 | 106 001.00 | | 1 511 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 169.00 | 304 890.00 | | 729 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 080.00 | 526 371.00 | | 826 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 570.00 | 187 362.00 | | 494 570.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 24 825.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 181.00 | 1 149 448.00 | | 3 567 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 060.00 | 2 388 385.00 | | 5 117 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 966.00 | | 21 863.00 | 257 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 66 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 266 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 96 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 129.00 | | 15 316.00 | 94 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 627.00 | | 6 548.00 | 59 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 23 160.00 | 12 798.00 | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 23 160.00 | 12 798.00 | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 080.00 | 826 080.00 | | 826 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
UX Autres créances clients | 786 006.00 | 786 006.00 | | 786 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VB T. V. A. | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 190.00 | 1 846 190.00 | | 1 846 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 555.00 | 1 511 555.00 | | 1 511 555.00 |
VI Groupe et associés | 718 369.00 | 718 369.00 | | 718 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 781.00 | 430 781.00 | | 430 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 732.00 | 3 300 732.00 | | 3 300 732.00 |
VW T.V.A. | 245 351.00 | 245 351.00 | | 245 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 182.00 | 3 567 182.00 | | 3 567 182.00 |