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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 25 739.00 | 17 751.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 544.00 | 45 268.00 | 51 275.00 | 96 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 913.00 | 71 007.00 | 299 906.00 | 370 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 602.00 | 71 007.00 | 361 595.00 | 432 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 422.00 | | | 337 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 595.00 | | | 361 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 241.00 | | | 315 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
FG Production vendue services | 259 781.00 | | 259 781.00 | 259 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 544.00 | | 344 544.00 | 344 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 019.00 | | | 353 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 846.00 | | | 338 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 527.00 | | 5 507.00 | 134 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 543.00 | 18 464.00 | | 52 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 543.00 | 18 464.00 | | 52 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
UX Autres créances clients | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 856.00 | 44 675.00 | 22 181.00 | 66 856.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 726.00 | 20 846.00 | 35 880.00 | 56 726.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 345.00 | 309 164.00 | 22 181.00 | 331 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 149.00 | | | 113 149.00 |