| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 610.00 | 103 327.00 | 35 283.00 | 138 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 468.00 | 150 805.00 | 266 663.00 | 417 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 221.00 | | 170 221.00 | 170 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 690.00 | 150 805.00 | 436 884.00 | 587 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 321.00 | 110 829.00 | | 160 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 49 493.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 240 416.00 | 170 421.00 | | 240 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 726.00 | 42 000.00 | | 40 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 868.00 | 23 000.00 | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 15 119.00 | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | 36 943.00 | | 47 437.00 |
EA Autres dettes | 70 762.00 | 139 722.00 | | 70 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 468.00 | 256 784.00 | | 196 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 884.00 | 427 205.00 | | 436 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 742.00 | 214 784.00 | | 155 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 477.00 | | 26 732.00 | 398 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 417 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | 186 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 097.00 | | 26 732.00 | 167 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 803.00 | 5 743.00 | 7 741.00 | 152 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 803.00 | 5 743.00 | 7 741.00 | 152 803.00 |