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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 028.00 | | 272 028.00 | 272 028.00 |
BZ Autres créances | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 270.00 | | 324 270.00 | 324 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 270.00 | | 324 270.00 | 324 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 413.00 | 1 193.00 | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | 1 258.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975.00 | 3 513.00 | | 5 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 333.00 | 584.00 | | 17 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 779.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 5 797.00 | | 27 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 427.00 | 123 392.00 | | 269 427.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 026.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 295.00 | 133 578.00 | | 318 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 270.00 | 137 091.00 | | 324 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 452.00 | | 1 097 452.00 | 1 097 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 452.00 | | 1 097 452.00 | 1 097 452.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 541.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 7 200.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -7 200.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 466.00 | 533 457.00 | | 1 097 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 004.00 | 532 199.00 | | 1 095 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462.00 | 1 258.00 | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120.00 | | 700.00 | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 700.00 | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 272 028.00 | 272 028.00 | | 272 028.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
VW T.V.A. | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 295.00 | 318 295.00 | | 318 295.00 |