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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 324.00 | 2 405.00 | 325 919.00 | 328 324.00 |
BZ Autres créances | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 897.00 | 2 405.00 | 383 492.00 | 385 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 897.00 | 2 405.00 | 383 492.00 | 385 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 071.00 | -137 399.00 | | -76 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 796.00 | 61 328.00 | | 75 796.00 |
DL TOTAL (I) | 825.00 | -74 971.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | 39 495.00 | | 16 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 941.00 | 361 441.00 | | 363 941.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 668.00 | 400 936.00 | | 382 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 493.00 | 325 965.00 | | 383 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 1 500.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 500.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 941.00 | 363 941.00 | | 363 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 328 324.00 | 325 438.00 | 2 886.00 | 328 324.00 |
VP Divers | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 444.00 | 378 558.00 | 2 886.00 | 381 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 667.00 | 382 667.00 | | 382 667.00 |