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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 9 724.00 | 6 175.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 153.00 | 498 953.00 | 43 200.00 | 542 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 776.00 | 95 408.00 | 18 368.00 | 113 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 272.00 | 802 284.00 | 82 989.00 | 885 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 681.00 | 1 308.00 | 191 373.00 | 192 681.00 |
BZ Autres créances | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 573.00 | | 178 573.00 | 178 573.00 |
CF Disponibilités | 351 698.00 | | 351 698.00 | 351 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 099.00 | 1 308.00 | 791 791.00 | 793 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 371.00 | 803 592.00 | 874 779.00 | 1 678 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 819.00 | 418 720.00 | | 546 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 128 099.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 629 964.00 | 612 819.00 | | 629 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 561.00 | 139 575.00 | | 91 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 445.00 | 232 779.00 | | 149 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 816.00 | 396 728.00 | | 244 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 779.00 | 1 009 547.00 | | 874 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 616.00 | | 1 090 616.00 | 1 090 616.00 |
FG Production vendue services | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 660.00 | | 1 096 660.00 | 1 096 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 30 709.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 429.00 | 1 416 122.00 | | 1 123 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 284.00 | 1 288 023.00 | | 1 106 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 128 099.00 | | 17 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 692.00 | 34 327.00 | | 33 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 312.00 | 47 713.00 | 19 741.00 | 774 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 2 570.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 158.00 | 45 143.00 | 19 741.00 | 767 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |