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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 14 864.00 | 1 035.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 748.00 | 523 122.00 | 15 626.00 | 538 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 652.00 | 110 832.00 | 4 821.00 | 115 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 743.00 | 847 017.00 | 36 727.00 | 883 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
CF Disponibilités | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 379.00 | | 883 379.00 | 883 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 123.00 | 847 017.00 | 920 106.00 | 1 767 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 748.00 | | | 441 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 591 699.00 | | | 591 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 407.00 | | | 328 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 106.00 | | | 920 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 407.00 | | | 328 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 471.00 | 20 546.00 | | 826 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 2 570.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 177.00 | 17 976.00 | | 814 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 429.00 | 135 429.00 | | 135 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |