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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 3 309.00 | 8 157.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 685.00 | 28 337.00 | 16 349.00 | 44 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 659.00 | 91 512.00 | 88 147.00 | 179 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 405.00 | 123 158.00 | 383 247.00 | 506 405.00 |
BT Marchandises | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CF Disponibilités | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 975.00 | | 246 975.00 | 246 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 380.00 | 123 158.00 | 630 222.00 | 753 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 915.00 | 274 586.00 | | 345 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 413.00 | 71 329.00 | | 76 413.00 |
DL TOTAL (I) | 431 127.00 | 354 715.00 | | 431 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 449.00 | 85 281.00 | | 28 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | 24 633.00 | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 58 292.00 | | 61 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 094.00 | 73 858.00 | | 95 094.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 095.00 | 242 686.00 | | 199 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 222.00 | 597 401.00 | | 630 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 851.00 | 214 253.00 | | 186 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 932.00 | | 11 472.00 | 494 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 338.00 | | 11 472.00 | 224 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 897.00 | 29 261.00 | | 93 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 897.00 | 29 261.00 | | 93 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 433.00 | 16 190.00 | 12 243.00 | 28 433.00 |
VI Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 968.00 | 31 373.00 | 595.00 | 31 968.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 095.00 | 186 851.00 | 12 243.00 | 199 095.00 |