| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 4 743.00 | 6 723.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 730.00 | 34 879.00 | 19 850.00 | 54 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 659.00 | 114 716.00 | 64 943.00 | 179 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 449.00 | 154 338.00 | 362 111.00 | 516 449.00 |
BT Marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
CF Disponibilités | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 682.00 | | 258 682.00 | 258 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 131.00 | 154 338.00 | 620 793.00 | 775 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 327.00 | 345 915.00 | | 422 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | 76 413.00 | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 494 804.00 | 431 127.00 | | 494 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 28 449.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 14 352.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 61 201.00 | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 95 094.00 | | 70 218.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 989.00 | 199 095.00 | | 125 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 793.00 | 630 222.00 | | 620 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 989.00 | 186 851.00 | | 125 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 405.00 | | 10 044.00 | 506 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 810.00 | | 10 044.00 | 235 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 158.00 | 31 181.00 | | 123 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 158.00 | 31 181.00 | | 123 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VP Divers | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 053.00 | 101 458.00 | 595.00 | 102 053.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |