| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 4 889.00 | 3 173.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 15 772.00 | 6 503.00 | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 355.00 | 20 661.00 | 38 694.00 | 59 355.00 |
BT Marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 533.00 | 20 661.00 | 56 872.00 | 77 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 293.00 | -9 690.00 | | -6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | 3 397.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010.00 | 3 707.00 | | 5 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 802.00 | 21 154.00 | | 14 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6 297.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 17 159.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | 8 319.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 862.00 | 52 928.00 | | 51 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 872.00 | 56 635.00 | | 56 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 244.00 | 38 558.00 | | 44 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 873.00 | 3 217.00 | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | 1 386.00 | | 8 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 1 386.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | 1 386.00 | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 393.00 | 143 918.00 | | 186 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 090.00 | 140 521.00 | | 185 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | 3 397.00 | | 1 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 298.00 | | 2 508.00 | 59 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 59 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 30 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | | 2 508.00 | 30 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 3 832.00 | 2 450.00 | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | 3 832.00 | 2 450.00 | 19 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 370.00 | 6 752.00 | 7 618.00 | 14 370.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557.00 | 8 538.00 | 3 019.00 | 11 557.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 862.00 | 44 244.00 | 7 618.00 | 51 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 120.00 | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | 4 777.00 | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 13 029.00 | 12 565.00 | | 13 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 304.00 | 11 905.00 | | 12 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 499.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | 1 619.00 | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 214.00 | 30 479.00 | | 50 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 105.00 | 16 156.00 | | 41 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 898.00 | 29 247.00 | | 26 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |