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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 5 819.00 | 2 243.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 17 976.00 | 4 299.00 | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 355.00 | 23 795.00 | 35 560.00 | 59 355.00 |
BT Marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 914.00 | 23 795.00 | 63 118.00 | 86 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | -6 293.00 | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 1 303.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961.00 | 5 010.00 | | 5 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 057.00 | 14 802.00 | | 18 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 18 535.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 021.00 | 18 519.00 | | 23 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 158.00 | 51 862.00 | | 57 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 118.00 | 56 872.00 | | 63 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 560.00 | 44 244.00 | | 56 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 3 134.00 | | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 3 134.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 618.00 | 7 020.00 | 598.00 | 7 618.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 338.00 | 8 319.00 | 3 019.00 | 11 338.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 158.00 | 56 560.00 | 598.00 | 57 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 517.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | 1 565.00 | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 8 911.00 | 13 029.00 | | 8 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 931.00 | 12 304.00 | | 12 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 875.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | 1 392.00 | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 205.00 | 50 214.00 | | 91 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 821.00 | 41 105.00 | | 82 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 567.00 | 26 898.00 | | 23 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |