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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 832.00 | | 1 517 832.00 | 1 517 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 092.00 | | 844 092.00 | 844 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 924.00 | | 2 361 924.00 | 2 361 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 517 832.00 | | 1 517 832.00 | 1 517 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 181.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 496.00 | -42 424.00 | | 53 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 889.00 | 98 738.00 | | 42 889.00 |
DL TOTAL (I) | 129 385.00 | 86 496.00 | | 129 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 965.00 | 546 908.00 | | 516 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 4 400.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 539.00 | 2 261 308.00 | | 2 232 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 924.00 | 2 347 804.00 | | 2 361 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 988.00 | 110 229.00 | | 54 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099.00 | 11 491.00 | | 12 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 889.00 | 98 738.00 | | 42 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 965.00 | 129 910.00 | 122 054.00 | 516 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 539.00 | 1 845 485.00 | 122 054.00 | 2 232 539.00 |