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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 832.00 | | 1 517 832.00 | 1 517 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 612.00 | | 1 688 612.00 | 1 688 612.00 |
CU Autres participations | 1 517 832.00 | | 1 517 832.00 | 1 517 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 047.00 | 96 384.00 | | 125 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 452.00 | 28 662.00 | | 41 452.00 |
DL TOTAL (I) | 199 499.00 | 158 047.00 | | 199 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 304.00 | 466 270.00 | | 68 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 624.00 | 1 710 000.00 | | 1 411 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 3 500.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 113.00 | 2 179 770.00 | | 1 489 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 612.00 | 2 337 817.00 | | 1 688 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 489.00 | 115 298.00 | | 77 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 640.00 | 58 886.00 | | 57 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 188.00 | 30 224.00 | | 16 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 452.00 | 28 662.00 | | 41 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 832.00 | | | 1 517 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 832.00 | | | 1 517 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 624.00 | | 1 411 624.00 | 1 411 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 833.00 | | | 397 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 113.00 | 77 489.00 | 1 411 624.00 | 1 489 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 4 679.00 | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 717.00 | 374.00 | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 119.00 | 5 052.00 | | 11 119.00 |