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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 9 249.00 | 6 097.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 122.00 | 9 249.00 | 24 872.00 | 34 122.00 |
060 Stock marchandises | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
110 Total général Actif | 115 580.00 | 9 249.00 | 106 331.00 | 115 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 065.00 | | | 593 065.00 |
230 Autres produits | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 772.00 | | | 601 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 087.00 | | | 435 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
252 Charges sociales | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 524.00 | | | 565 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |