| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 12 733.00 | 8 222.00 | 20 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 880.00 | 12 733.00 | 18 147.00 | 30 880.00 |
060 Stock marchandises | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
110 Total général Actif | 83 461.00 | 12 733.00 | 70 727.00 | 83 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 088.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 586.00 | | | 507 586.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 595.00 | | | 507 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 816.00 | | | 380 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
252 Charges sociales | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 313.00 | | | 506 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |