| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 4 219.00 | 1 564.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 673.00 | 280 113.00 | 236 559.00 | 516 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 609.00 | 284 332.00 | 257 277.00 | 541 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 227 651.00 | | 227 651.00 | 227 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 527.00 | | 238 527.00 | 238 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 136.00 | 284 332.00 | 495 804.00 | 780 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 868.00 | | | 255 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 984.00 | | | 393 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 804.00 | | | 495 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 248.00 | | 1 446 248.00 | 1 446 248.00 |
FG Production vendue services | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 412.00 | | 1 452 412.00 | 1 452 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 070.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 153.00 | | | 1 460 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 947.00 | | | 1 413 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 868.00 | 78 487.00 | 177 381.00 | 255 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 360.00 | 9 206.00 | 4 154.00 | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 984.00 | 216 603.00 | 177 381.00 | 393 984.00 |