| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 738.00 | 393 377.00 | 124 361.00 | 517 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 600.00 | 399 159.00 | 180 440.00 | 579 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | 251.00 | 11 943.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 461 170.00 | | 461 170.00 | 461 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 976.00 | 251.00 | 489 725.00 | 489 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 576.00 | 399 410.00 | 670 165.00 | 1 069 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
DL TOTAL (I) | 171 332.00 | | | 171 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 148.00 | | | 338 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 833.00 | | | 498 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 165.00 | | | 670 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 160.00 | | | 292 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 299.00 | | 1 574 299.00 | 1 574 299.00 |
FG Production vendue services | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 441.00 | | 1 589 441.00 | 1 589 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 344.00 | | | 1 642 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 626.00 | | | 1 526 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 675.00 | | 36 925.00 | 542 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 521.00 | | 36 925.00 | 523 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 466.00 | 39 693.00 | | 359 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 466.00 | 39 693.00 | | 359 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | -705.00 | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | -705.00 | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | -705.00 | | 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 148.00 | 114 032.00 | 153 926.00 | 338 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 960.00 | 28 806.00 | 4 154.00 | 32 960.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 833.00 | 274 717.00 | 153 926.00 | 498 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |