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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 617.00 | 3 099.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 475.00 | 1 872.00 | 5 604.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 165.00 | 2 488.00 | 21 677.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 530.00 | | 217 530.00 | 217 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 695.00 | 2 488.00 | 239 207.00 | 241 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 111.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 2 957.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 21 534.00 | 18 068.00 | | 21 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 334.00 | | | 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 2 559.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 463.00 | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 40 981.00 | 11 256.00 | | 40 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 804.00 | 152 504.00 | | 144 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 339.00 | 186 781.00 | | 217 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 207.00 | 204 850.00 | | 239 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 791.00 | 184 222.00 | | 214 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 781 979.00 | 781 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 781 979.00 | 781 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | 12.00 | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 12.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 86.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 86.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -73.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 522.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 964.00 | 597 711.00 | | 785 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 499.00 | 594 754.00 | | 782 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 2 957.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 087.00 | | 3 078.00 | 21 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 243.00 | | 2 949.00 | 8 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | 129.00 | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 1 876.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 1 876.00 | | 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 334.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 897.00 | 158 923.00 | 12 974.00 | 171 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 339.00 | 214 791.00 | | 217 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 6 725.00 | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 626.00 | 131 269.00 | | 161 626.00 |
ST Autres comptes | 155 259.00 | 165 415.00 | | 155 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 408.00 | 65 142.00 | | 111 408.00 |
YT Sous‐traitance | 298 364.00 | 221 662.00 | | 298 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | 2 915.00 | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | 9 640.00 | | 8 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 657.00 | 583 488.00 | | 726 657.00 |