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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 1 072.00 | 3 177.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 4 432.00 | 8 666.00 | 13 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 444.00 | 5 505.00 | 24 939.00 | 30 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
BZ Autres créances | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CF Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 871.00 | 5 505.00 | 159 366.00 | 164 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 68.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 328.00 | 3 465.00 | | -98 328.00 |
DL TOTAL (I) | -76 794.00 | 21 534.00 | | -76 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 751.00 | 334.00 | | 1 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 751.00 | 334.00 | | 1 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 2 548.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 20 750.00 | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 8 256.00 | | 27 441.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 40 981.00 | | 4 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 954.00 | 144 804.00 | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 409.00 | 217 339.00 | | 234 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 366.00 | 239 207.00 | | 159 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 658.00 | 214 791.00 | | 131 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 527 931.00 | 527 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 527 931.00 | 527 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 219.00 | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 463.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 3 766.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 3 766.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 517.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 517.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 3 249.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 892.00 | 785 964.00 | | 534 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 220.00 | 782 499.00 | | 633 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 328.00 | 3 465.00 | | -98 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 165.00 | | 6 278.00 | 24 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | 6 156.00 | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | 122.00 | 12 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 3 017.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 3 017.00 | | 2 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 334.00 | 1 751.00 | 334.00 | 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334.00 | 1 751.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 1 751.00 | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 267.00 | 80 171.00 | 13 096.00 | 93 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 409.00 | 131 658.00 | | 134 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 023.00 | 5 275.00 | | 13 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 482.00 | 161 626.00 | | 91 482.00 |
ST Autres comptes | 133 490.00 | 155 259.00 | | 133 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 776.00 | 111 408.00 | | 109 776.00 |
YT Sous‐traitance | 169 965.00 | 298 364.00 | | 169 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 635.00 | | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | 3 160.00 | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 143.00 | 8 435.00 | | 16 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 347.00 | 726 657.00 | | 505 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |