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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 871.00 | 58 175.00 | 50 695.00 | 108 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 369.00 | 30 573.00 | 30 796.00 | 61 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 109.00 | 91 626.00 | 302 484.00 | 394 109.00 |
BT Marchandises | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CF Disponibilités | 245 549.00 | | 245 549.00 | 245 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 127.00 | | 462 127.00 | 462 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 236.00 | 91 626.00 | 764 611.00 | 856 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 179.00 | 102 754.00 | | 197 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 003.00 | 94 424.00 | | 85 003.00 |
DL TOTAL (I) | 304 182.00 | 219 179.00 | | 304 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 849.00 | 218 855.00 | | 164 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 261.00 | 79 808.00 | | 79 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 343.00 | 75 539.00 | | 126 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | 75 132.00 | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 429.00 | 451 186.00 | | 460 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 611.00 | 670 364.00 | | 764 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 367.00 | 286 549.00 | | 342 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 599.00 | | 36 184.00 | 366 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 394 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 173 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 092.00 | | | 221 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | | 36 184.00 | 145 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 956.00 | 29 404.00 | 4 734.00 | 66 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 856.00 | 29 404.00 | 4 734.00 | 66 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 827.00 | 46 766.00 | 118 062.00 | 164 827.00 |
VI Groupe et associés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 721.00 | 175 721.00 | | 175 721.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 429.00 | 342 367.00 | 118 062.00 | 460 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | 11 243.00 | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 686.00 | 17 374.00 | | 17 686.00 |
ST Autres comptes | 111 406.00 | 63 046.00 | | 111 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 610.00 | 63 105.00 | | 62 610.00 |
YT Sous‐traitance | 11 879.00 | 12 516.00 | | 11 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 453.00 | 4 072.00 | | 5 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 458.00 | 15 315.00 | | 13 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 945.00 | 231 073.00 | | 235 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 282.00 | 150 489.00 | | 157 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 581.00 | 156 041.00 | | 203 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |