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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 897.00 | 86 808.00 | 35 088.00 | 121 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 949.00 | 58 360.00 | 29 589.00 | 87 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 715.00 | 148 046.00 | 285 669.00 | 433 715.00 |
BT Marchandises | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
BZ Autres créances | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CF Disponibilités | 212 938.00 | | 212 938.00 | 212 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 715.00 | 148 046.00 | 731 669.00 | 879 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 811.00 | 282 182.00 | | 324 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 570.00 | 42 629.00 | | 38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 385 381.00 | 346 811.00 | | 385 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 662.00 | 193 975.00 | | 163 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 332.00 | 36 485.00 | | 29 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 79 034.00 | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 944.00 | 80 002.00 | | 61 944.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 394.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 288.00 | 389 890.00 | | 346 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 669.00 | 736 701.00 | | 731 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 519.00 | 248 190.00 | | 238 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 857.00 | | 40 168.00 | 398 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 433 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 212 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 092.00 | | | 221 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 764.00 | | 40 168.00 | 177 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 524.00 | 35 422.00 | 4 900.00 | 117 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 424.00 | 35 422.00 | 4 900.00 | 117 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 641.00 | 55 872.00 | 107 769.00 | 163 641.00 |
VI Groupe et associés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 205.00 | 178 205.00 | | 178 205.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 288.00 | 238 519.00 | 107 769.00 | 346 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | 9 725.00 | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 124.00 | 17 921.00 | | 20 124.00 |
ST Autres comptes | 70 290.00 | 75 590.00 | | 70 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 756.00 | 51 522.00 | | 69 756.00 |
YT Sous‐traitance | 23 083.00 | 16 308.00 | | 23 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | 5 294.00 | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 497.00 | 15 019.00 | | 16 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 526.00 | 206 015.00 | | 231 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 233.00 | 143 161.00 | | 152 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 253.00 | 161 341.00 | | 183 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |