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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 300.00 | | 1 264 300.00 | 1 264 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CF Disponibilités | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 884.00 | | 1 403 884.00 | 1 403 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 264 300.00 | | 1 264 300.00 | 1 264 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 520.00 | 1 261 520.00 | | 1 261 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DH Report à nouveau | | -19 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 489.00 | 40 670.00 | | 88 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 186.00 | 1 282 697.00 | | 1 371 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 855.00 | 40 369.00 | | 14 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 282.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 8 463.00 | | 17 370.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 698.00 | 49 493.00 | | 32 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 884.00 | 1 332 190.00 | | 1 403 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 689.00 | 9 491.00 | | 32 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 405.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 718.00 | 84 053.00 | | 159 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 229.00 | 43 382.00 | | 71 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 489.00 | 40 670.00 | | 88 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |