| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 300.00 | | 1 264 300.00 | 1 264 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 202 609.00 | | 202 609.00 | 202 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 721.00 | | 1 481 721.00 | 1 481 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 264 300.00 | | 1 264 300.00 | 1 264 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 520.00 | 1 261 520.00 | | 1 261 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 666.00 | 21 177.00 | | 109 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 241.00 | 88 489.00 | | 97 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 426.00 | 1 371 186.00 | | 1 468 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 14 855.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 037.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 15 427.00 | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295.00 | 32 698.00 | | 13 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 721.00 | 1 403 884.00 | | 1 481 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 295.00 | 32 698.00 | | 13 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 1 279.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 354.00 | 159 718.00 | | 136 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 113.00 | 71 229.00 | | 39 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 241.00 | 88 489.00 | | 97 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |