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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 363.00 | 17 300.00 | 21 062.00 | 38 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 354.00 | 53 391.00 | 73 963.00 | 127 354.00 |
040 Immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 312.00 | 70 692.00 | 103 620.00 | 174 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 292.00 | 11 977.00 | 186 315.00 | 198 292.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 285 395.00 | | 285 395.00 | 285 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 711.00 | 11 977.00 | 718 734.00 | 730 711.00 |
110 Total général Actif | 905 023.00 | 82 669.00 | 822 354.00 | 905 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 975 356.00 | | | 975 356.00 |
230 Autres produits | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 843.00 | | | 1 004 843.00 |
242 Autres charges externes. | 774 073.00 | | | 774 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
252 Charges sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
262 Autres charges | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 255.00 | | | 977 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |