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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 363.00 | 32 520.00 | 5 843.00 | 38 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 271 084.00 | 215 706.00 | 1 055 378.00 | 1 271 084.00 |
040 Immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318 041.00 | 248 225.00 | 1 069 816.00 | 1 318 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756 646.00 | 11 977.00 | 744 669.00 | 756 646.00 |
072 Créances – Autres | 524 163.00 | | 524 163.00 | 524 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320 769.00 | | 320 769.00 | 320 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 816 198.00 | 11 977.00 | 1 804 220.00 | 1 816 198.00 |
110 Total général Actif | 3 134 239.00 | 260 203.00 | 2 874 036.00 | 3 134 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 933 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 352 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 599 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 874 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 122 648.00 | | | 1 122 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131 778.00 | | | 1 131 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 177 168.00 | | | 1 177 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |