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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 010.00 | 8 990.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 618.00 | 59 974.00 | 152 644.00 | 212 618.00 |
AX Avances et acomptes | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 113.00 | 68 984.00 | 245 129.00 | 314 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 231.00 | 53 847.00 | 196 384.00 | 250 231.00 |
BZ Autres créances | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CF Disponibilités | 287 446.00 | | 287 446.00 | 287 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 455.00 | 53 847.00 | 602 608.00 | 656 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 568.00 | 122 831.00 | 847 737.00 | 970 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 994.00 | 35 631.00 | | 78 994.00 |
DL TOTAL (I) | 264 625.00 | 185 631.00 | | 264 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 220.00 | 111 377.00 | | 228 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 50 958.00 | | 51 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 712.00 | 76 277.00 | | 194 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 769.00 | 23 930.00 | | 65 769.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 20.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 112.00 | 282 911.00 | | 583 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 737.00 | 468 542.00 | | 847 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 225 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 098.00 | |
GE Autres charges | | | 25 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 495.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 058.00 | 495.00 | | 38 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 658.00 | -495.00 | | -20 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 6 289.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 777.00 | 558 430.00 | | 1 246 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 783.00 | 522 799.00 | | 1 167 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 993.00 | 35 630.00 | | 78 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740 501.00 | 345 360.00 | | 740 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 987.00 | 42 299.00 | 6 302.00 | 32 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 3 600.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 38 699.00 | 6 302.00 | 27 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 832.00 | 219 806.00 | 8 025.00 | 227 832.00 |
VI Groupe et associés | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 476.00 | 367 476.00 | | 367 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 696.00 | 532 670.00 | 8 025.00 | 540 696.00 |